інвентаризаційний опис залишків на рахунках обліку грошових коштів в 1с 8 3

інвентаризаційний опис залишків на рахунках обліку грошових коштів в 1с 8 3

Інвентаризаційний опис залишків на рахунках обліку грошових коштів в 1с 8 3

Стандартних документів немає в 1С для грошових коштів і НМА.

Склад - Інвентаризація - Інвентаризація товарів.

Заповнюєте, що можливо.

Далі - формуємо і редагуємо друковану форму наказу інв-22.

Кнопка Друк - наказ по ф. Інв-22.

Включаємо режим редагування друкованої форми (олівець на тлі таблиці), і заповнюємо порожні потрібні рядки, наприклад «Інвентаризації підлягає ...» та ін. Документ можна роздрукувати (кнопка Друк) або зберегти у вигляді файлу (кнопка Зберегти на диску).

Перегляд залишків на початок дня, обороти протягом дня і залишки на кінець дня можливо зі списку «Банківські виписки»(Розділ Банк і каса - Банк - Банківські виписки).

Також, для аналізу в 1С 8.3 маєте слушну нагоду скористатися стандартними звітами, наприклад звітом «обороти рахунку»За рахунком 51. (Розділ Звіти - Стандартні звіти - Обороти рахунку).

1. Вибираєте 51 рахунок в заголовку.

2. На вкладці «Угруповання» вказуємо періодичність побудови звіту - За днями, спосіб угруповання - Банківські рахунки.

3. На закладці «Відбір» вибираємо потрібний банківський рахунок.

4. На закладці «Показники» вказуємо виводяться в звіт дані. Див. вкладення.

Дані, виведені в звіт в 1С 8.3, дозволяють перевірити залишки і обороти грошових коштів на розрахунковому рахунку за кожен з днів обраного періоду.

На даний момент не реалізоване.

Допрацьовуємо цей звіт або заповнюємо в екселя самостійно.

Інв-22 оформляємо аналогічно, як і для 51 рахунку.

Як зробити інвентаризацію в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0

Як проходить інвентаризація в програмі 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 і як по її підсумками списати або оприбуткувати товар.

Інструкція підійде і для програм 1С Роздріб, 1С Управління торгівлею, 1С ERP. До речі і в старих версіях 1С 8.2 інвентаризація відбувається за тими ж принципами, відрізняється лише зовнішній вигляд інтерфейсу.

Загальна схема інвентаризації в програмі 1С така:

  1. Створення і заповнення документа інвентаризації. Він служить для заповнення фактичних даних про наявність або відсутність номенклатури на складі. Документ не робить ніяких проводок.
  2. Якщо виявлений недолік товару - його необхідно списати за допомогою документа «Списання товарів» (рідше «Звітом про роздрібні продажі«).
  3. Якщо надлишок - він оприбутковується за допомогою «Оприбуткування товарів«.

Розглянемо ці документи детально.

Проведення інвентаризації товару на складі

В інтерфейсі 1С Бухгалтерія 8.3 журнал документів інвентаризації можна знайти в розділі «Склад»:

Для створення нової інвентаризації, в розпочатому журналі потрібно натиснути кнопку «Створити». Заповнимо шапку документа реквізитами «Організація», «Склад»:

Наступний етап - заповнення облікової кількості товару на складі. Для цього натисніть над табличній частиною «Заповнити» - «Заповнити по залишкам на складі»:

Зверніть увагу: Облікова кількість заповнюється на дату документа, а не на поточний момент!

У таблиці з'явиться список всіх наявних товарів (за обліковими даними в програмі 1С):

Ми бачимо дві колонки:

  • Кількість факт - ці дані необхідно заповнити за реальними залишками на складі. За замовчуванням 1С заповнює ці кількості з облікових даних
  • Кількість облік - скільки товару є в наявності за даними програми

Тепер найцікавіше - вважаємо скільки товару є реально на складі і вносимо в колонку «Кількість факт»:

Як тільки всі дані внесені - запишіть документ. Тепер ви можете роздрукувати необхідну первинну документацію натиснувши на кнопку «Друк»:

  • Інвентаризаційний опис товарів - інв-3
  • Наказ про проведення інвентаризації - інв-22
  • Порівняльна відомість інв-19

Якщо ви звернули увагу, сама інвентаризація ніяких проводок в бухгалтерський облік не виробляє. Тепер необхідно списати або оприбуткувати товар, який цього потребує.

Списання товарів в 1С зі складу

Для того, що б списати товар на підставі інвентаризації необхідно створити новий документ списання.

Натискаємо в «Інвентаризації» кнопку «Створити на підставі» - «Списання товарів»:

Програма 1С Бухгалтерія 8.3 автоматично сформує списання по позиціях, у яких була недостача:

Якщо все вірно - просто натисніть кнопку «Провести». Перевіримо проводки по списанню:

Оприбуткування товарів по інвентаризації

Розглянемо як оприбуткувати товар в 1с 8.3 (8.2). Дана процедура робиться абсолютно аналогічно списанню. В інвентаризації натискаємо «Створити на підставі» - «Оприбуткування товарів»:

Система створить потрібний нам документ, де достатньо заповнити реквізит «Стаття доходів» для відображення його на рахунку 91.01:

Так само фіксуємо дані кнопкою «Провести». Перевіряємо проводки в 1С по оприбутковано товар:

Як зробити інвентаризацію в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0

У цій статті я розповім Вам, як зробити інвентаризацію в програмі 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 і як по її підсумками списати або оприбуткувати товар. Інструкція підійде і для програм 1С Роздріб, 1С Управління торгівлею, 1С ERP. До речі, і в старих версіях 1С 8.2 інвентаризація відбувається за тими ж принципами, відрізняється лише зовнішній вигляд інтерфейсу.

Загальна схема інвентаризації в програмі 1С така:

  1. Створення і заповнення документа інвентаризації. Він служить для заповнення фактичних даних про наявність або відсутність номенклатури на складі. Документ не робить ніяких проводок.
  2. Якщо виявлений недолік товару, його необхідно списати за допомогою документа «Списання товарів» (рідше «Звітом про роздрібні продажі«).
  3. Якщо надлишок, він оприбутковується за допомогою «Оприбуткування товарів«.

Розглянемо ці документи детально.

Проведення інвентаризації товару на складі

В інтерфейсі 1С Бухгалтерія 8.3 журнал документів інвентаризації можна знайти в розділі «Склад»:

Для створення нової інвентаризації в розпочатому журналі потрібно натиснути кнопку «Створити». Заповнимо шапку документа реквізитами «Організація», «Склад»:

Наступний етап - заповнення облікової кількості товару на складі. Для цього натисніть над табличній частиною «Заповнити» - «Заповнити по залишкам на складі»:

Зверніть увагу: Облікова кількість заповнюється на дату документа, а не на поточний момент!

У таблиці з'явиться список всіх наявних товарів (за обліковими даними в програмі 1С):

Отримайте 267 відеоуроків по 1С безкоштовно:

Ми бачимо дві колонки:

  • Кількість факт - ці дані необхідно заповнити за реальними залишками на складі. За замовчуванням 1С заповнює ці кількості з облікових даних.
  • Кількість облік - скільки товару є в наявності за даними програми.

Тепер найцікавіше - ми вважаємо скільки товару є реально на складі і вносимо в колонку «Кількість факт»:

Як тільки всі дані внесені, запишіть документ. Тепер Ви можете роздрукувати необхідну первинну документацію натиснувши на кнопку «Друк»:

  • Інвентаризаційний опис товарів - інв-3
  • Наказ про проведення інвентаризації - інв-22
  • Порівняльна відомість інв-19

Якщо Ви звернули увагу, сама інвентаризація ніяких проводок в бухгалтерський облік не виробляє. Тепер необхідно списати або оприбуткувати товар, який цього потребує.

Наше відео щодо заповнення інвентаризації в 1С 8.3:

Списання товарів в 1С зі складу

Для того щоб списати товар на підставі інвентаризації, необхідно створити новий документ списання.

Натискаємо в «Інвентаризації» кнопку «Створити на підставі» - «Списання товарів»:

Програма 1С Бухгалтерія 8.3 автоматично сформує списання по позиціях, у яких була недостача:

Якщо все вірно, просто натисніть кнопку «Провести». Перевіримо проводки зі списання товарів:

Оприбуткування товарів по інвентаризації

Розглянемо, як оприбуткувати товар в 1с 8.3 (8.2). Дана процедура робиться абсолютно аналогічно списанню. В інвентаризації натискаємо «Створити на підставі» - «Оприбуткування товарів»:

Система створить потрібний нам документ, де достатньо заповнити реквізит «Стаття доходів» для відображення його на рахунку 91.01:

Так само фіксуємо дані кнопкою «Провести». Перевіряємо проводки в 1С по оприбутковано товар:

Також дивіться наше відео по оприбуткуванню і списанню товару в 1С:

На жаль, ми фізично не можемо проконсультувати безкоштовно всіх охочих, але наша команда буде рада надати послуги з впровадження та обслуговування 1С. Більш детально про наші послуги можна дізнатися на сторінці Послуги 1С або просто зателефонуйте за телефоном +7 (499) 350 29 00. Ми працюємо в Москві і області.

Для оформлення операцій по роботі з касою в 1С Бухгалтерія 8.3 використовуються документи: прибутковий і видатковий касовий ордер. Журнал реєстрації видаткових та прибуткових касових ордерів в 1С розташовується в пункті «Касові документи» меню «Банк і каса».

Для того щоб створити новий документ, натисніть на кнопку «Прихід» в новій формі списку.

Набір видимі поля і проводок безпосередньо залежить від зазначеного значення в поле «Вид операції».

Розглянемо кожен вид докладніше:

  • Оплата від покупця. У прибутковому касовому ордері 1С 8.3 при виборі даного виду операції заповнюється контрагент, сума і договір. Так е, при необхідності є можливість налаштування ПДВ, статті ДДС (якщо по ним ведеться облік) і рахунків, за якими в подальшому будуть виконані руху.

Перелік куплених покупцем товарів знаходиться в документі «Рахунок на оплату», який так само вказується в прибутковому касовому ордері.

Рухи даного документа: Дт 50.01 Кт 62.01 на суму 17 500 рублів.

  • Роздрібна виручка. Вид операції необхідний для відображення надходження в касу роздрібної торгової виручки. На відміну від попереднього документа вам необхідно замість даних контрагента вказати склад з відповідним операції видом.
  • Повернення від підзвітної особи. Даний вид операції досить простий. Основними полями є «Підзвітна особа» і сума коштів, які він повертає.
  • Повернення від постачальника, Отримання позики від контрагента, Отримання кредиту в банку, повернення позики контрагентом. У всіх цих ситуаціях ідентичні реквізитами оплати від покупця. Єдиною відмінністю є відсутність тут рахунки на оплату. Так само будуть відрізнятися рахунку кредиту.
  • Комісія за видачу готівки в банку. Вид операції необхідний для обліку надходження в касу грошей, знятих з рахунку в банку. Обов'язково вказується банківський рахунок, сума і рахунок Кт.
  • Повернення позики працівником. При використанні даного виду досить вказівки самого працівника і суми повернення.
  • Особисті кошти підприємця. Дана операція доступна тільки для форми власності ВП.
  • Інший прихід. Використовується для відображення інших операцій з надходження в касу грошових коштів, для яких не підходить жоден з існуючих в програмі.
  • За замовчуванням рахунок дебету всюди 50.01 - «Каса організації».

    Для створення РКО в списку касових документів 1С 8.3 необхідно натиснути на кнопку «Видача».

    Оформлення даного документа практично нічим не відрізняється від надходження в касу. Набір реквізитів так само залежить від обраного виду операції.

    Єдине, що варто відзначити - при виборі виду операцій з виплати заробітної плати (крім договорів підряду) в документі необхідно вибрати відомість на виплату зарплати через касу. Так само в документах погашення вказується вид платежу: погашення боргу або відсотків.

    Для установки ліміту каси перейдіть в однойменний розділ картки довідника «Організації». У нас він знаходиться в підрозділ «Ще».

    В даному довіднику вказується сума ліміту і період дії. Даний функціонал значно спростив життя бухгалтерам для дотримання законодавства.

    У програмі 1С: Бухгалтерія реалізований функціонал формування касової книги (форма КО-4). Касова книга в 1С 8.3 знаходиться в журналі ПКО та ВКО. Для її відкриття натисніть на кнопку «Касова книга».

    У шапці звіту вкажіть період (за замовчуванням проставлений поточний день). Якщо у вашій програмі облік ведеться більш ніж по одній організації, її так само необхідно вказати. Крім цього ви можете вибрати при необхідності конкретний підрозділ, за яким касова книга сформується.

    Для більш уточненої настройки звіту натисніть на кнопку «Показати налаштування».

    Тут ви можете вказати, як буде формуватися касова книга, і деякі з налаштувань по її оформленню в 1С.

    Після того, як ви внесли поза зміни в налаштування даного звіту, натисніть «Сформувати».

    В результаті вам виведеться звіт з усіма рухами грошових коштів по касі, а так само залишками на початок / кінець дня і залишками.

    Інвентаризація каси в 1С 8.3 Бухгалтерія

    Порядок проведення інвентаризації каси описаний в наказі Мінфіну РФ №49 від 13.06.1995.

    На жаль, в програмі 1С 8.3 немає інвентаризації каси інв-15. Дане побажання вже було запропоновано в фірму 1С. Можливо, коли-небудь вони і допрацюють програму, але поки бухгалтерам доводиться проводити інвентаризацію каси вручну.

    Завантажити бланк і зразок заповнення інв-15 можна за посиланням.

    Найбільш швидким і ефективним способом розв'язання цієї проблеми є замовлення обробки для формування інв-15 у фахівця. Дана обробка не тільки заощадить багато часу, але і скоротить вплив людського фактора, що дозволить уникнути помилок.

    Дивіться також відео інструкцію з обліку касових операцій в 1С 8.3:

    Інвентаризація грошових коштів в 1С.

    Чи змінився порядок проведення інвентаризації грошових коштів з 1 червня 2014 роки? Як його оформити в програмі 1С? Це ви можете дізнатися з нашої статті.

    Як відомо, Вказівки Центрального банку Росії від 11.03.2014г. № 3210-У »Про порядок ведення касових операцій юр. особами .... »з 1 червня 2014 року затверджено новий порядок ведення касових операцій. З Цих пір він не встановлює порядок інвентаризації каси. Порядок інвентаризації каси, грошових коштів, документів і бланків суворої звітності встановлюється локальним нормативним актом. Для забезпечення порівнянності і наступності результатів організаціям все ж потрібно спиратися на прийнятий раніше порядок проведення інвентаризації. До грошовим знакам, фактичну наявність яких необхідно перевірити, відносяться цінні папери, поштові марки, марки державного мита, путівки, авіа квитки, вексельні марки і, звичайно ж, готівкові гроші. Перевірка бланків документів суворої звітності повинна проводитися за видами бланків, з урахуванням номерів тих чи інших бланків, а крім того по кожній матеріально-відповідальній особі і місця зберігання. Інвентаризація грошових коштів в банках на розрахункових або валютних рахунках, проводиться шляхом звірки даних виписок органів казначейства або банків, із залишками сум, які перебувають на відповідних рахунках за даними бухгалтерії організації. основними завданнями Інвентаризації грошових коштів є:

    • Перевірка достовірності даних бух. обліку;
    • Виявлення помилок в розрахунках;
    • Перевірити повноцінність та своєчасність розрахунків за договорами і виплат;
    • Перевірка правильності оформлення документів та відображення всіх операцій і бух. обліку.

    Виявлені при інвентаризації каси недостачі стягуються з касирів наступним чином:

    • списання відсутніх грошей в касі;
    • пред'явлення позову касиру;
    • облік внесків касира у відшкодуванні недостач.

    Інвентаризація грошових коштів в програмі 1С.

    Оформити інвентаризацію грошових коштів ви можете через меню каса:

    документ Інвентаризація залишків на рахунках облік грошових коштів (ф.0504082) можна знайти через меню Бухгалтерський облік - Інвентаризація:

    Для заповнення документа слід натиснути кнопку Заповнити - Заповнити за даними БО.

    на закладці члени комісії слід вказати номер і дату наказу про створення інвентаризаційної комісії, а також голови і членів комісії.

    Цю інформацію можна ввести в відповідних реквізитах документа, а також вибором комісії з довідника Постійно діючі комісії, натиснувши на посилання Заповнити склад комісії .

    В групі Додаткові параметри слід вказати

    Після заповнення документа слід роздрукувати інвентаризаційний опис (0504082).

    документ Інвентаризація грошових документів заповнюється аналогічним чином:

    на закладці розбіжності вказуються дані, за якими можна буде автоматично оприбуткувати надлишки або списати розбіжності грошових коштів: КЕК, КФВ і т.д.

    на закладці Члени комісії, аналогічно іншим подібним документам, необхідно вказати номер і дату наказу про створення інвентаризаційної комісії, а також голови і членів комісії.

    Для вказівки періоду проведення інвентаризації необхідно заповнити реквізити, зазначені на закладці Додаткові відомості про здійснення друку.

    Після заповнення документа слід роздрукувати інвентаризаційний опис ДД.

    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
    Загрузка...
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    + 70 = 79

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    map